エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,509 | 399,252 |
| 減価償却費 | 427,744 | 451,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,630 | -3,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,391 | 4,361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,270 | 8,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,922 | 16,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,987 | -26,095 |
| 支払利息 | 8,319 | 9,336 |
| 為替差損益（△は益） | -3,542 | -1,063 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,550 | -2,736 |
| 補助金収入 | － | -54,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,881 | -108,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,176 | -197,468 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,839 | 10,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,894 | -192,213 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,460 | -109,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,813 | -27,283 |
| その他 | -298 | -298 |
| 小計 | 760,518 | 177,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,524 | 27,535 |
| 利息の支払額 | -8,364 | -9,380 |
| 法人税等の支払額 | -94,584 | -214,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,094 | -18,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -354,868 | 780,095 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,901 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 299,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561,588 | -523,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,427 | 7,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,370 | -16,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -541,495 | -2,566 |
| 補助金の受取額 | － | 54,000 |
| その他 | -4,029 | -4,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,794,826 | 595,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | 22,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,286 | -95,438 |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | -220,300 |
| 配当金の支払額 | -59,715 | -47,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,481 | -261,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,374 | 32,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -816,876 | 347,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,079,434 | 1,427,075 |
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