エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,188 | 444,509 |
| 減価償却費 | 368,894 | 427,744 |
| 減損損失 | 127,070 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,847 | -4,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,354 | 2,391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,051 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,699 | 8,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,041 | -22,987 |
| 支払利息 | 3,134 | 8,319 |
| 為替差損益（△は益） | -131,186 | -3,542 |
| 子会社清算損益（△は益） | 31,453 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,177 | 1,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,561 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,920 | -170,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,214 | -3,176 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,199 | -7,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,704 | 23,894 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112,253 | 20,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,289 | 10,813 |
| その他 | -27,034 | -298 |
| 小計 | 975,096 | 760,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,729 | 18,524 |
| 利息の支払額 | -2,008 | -8,364 |
| 法人税等の支払額 | -41,450 | -94,584 |
| 法人税等の還付額 | 12,243 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,609 | 676,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -803,479 | -354,868 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -299,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,728 | -561,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214,312 | 6,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,805 | -39,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252,401 | -541,495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,811 | － |
| その他 | -4,922 | -4,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,132,214 | -1,794,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -35,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,510 | -51,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,054 | -517 |
| 配当金の支払額 | -40,241 | -59,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,194 | 288,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171,820 | 13,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,410 | -816,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,896,311 | 1,079,434 |
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