エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 81,203 | 344,188 |
| 減価償却費 | 381,618 | 368,894 |
| 減損損失 | － | 127,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -610 | -14,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,810 | 4,354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,046 | 26,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,180 | 2,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,718 | -7,041 |
| 支払利息 | 3,511 | 3,134 |
| 為替差損益（△は益） | -5,463 | -131,186 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 31,453 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -89,693 | 4,177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,916 | 275,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,354 | -160,214 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,715 | 40,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,347 | -49,704 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,306 | 112,253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,097 | 29,289 |
| その他 | 6,000 | -27,034 |
| 小計 | 411,364 | 975,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,742 | 6,729 |
| 利息の支払額 | -3,439 | -2,008 |
| 法人税等の支払額 | -30,918 | -41,450 |
| 法人税等の還付額 | 2,570 | 12,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,318 | 950,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,260 | -837,687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,118 | 34,207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,643 | -247,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,203 | 214,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,404 | -45,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,298 | -252,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,811 |
| その他 | 16,553 | -4,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,731 | -1,132,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,560 | -45,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -127,529 | -25,054 |
| 配当金の支払額 | -43,016 | -40,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,105 | 454,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,650 | 171,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,168 | 444,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,686,069 | 1,451,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,451,901 | 1,896,311 |
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