エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,577 | 81,203 |
| 減価償却費 | 376,266 | 381,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,129 | -610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,271 | 5,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,213 | 27,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,840 | 3,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,878 | -5,718 |
| 支払利息 | 7,370 | 3,511 |
| 為替差損益（△は益） | 41,544 | -5,463 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,136 | -89,693 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,939 | -302,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,854 | 156,354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,569 | -27,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,397 | 164,347 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,037 | 30,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,706 | -16,097 |
| その他 | 3,329 | 6,000 |
| 小計 | 238,291 | 411,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,940 | 5,742 |
| 利息の支払額 | -7,273 | -3,439 |
| 法人税等の支払額 | -30,239 | -30,918 |
| 法人税等の還付額 | 25,986 | 2,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,705 | 385,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,868 | -31,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,046 | 50,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,250 | -464,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,276 | 13,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,624 | -5,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,407 | -2,298 |
| その他 | 3,396 | 16,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,430 | -423,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -103,925 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,232 | -58,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -84,393 | -127,529 |
| 配当金の支払額 | -45,719 | -43,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,269 | -194,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,207 | -1,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,202 | -234,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,951,271 | 1,686,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,686,069 | 1,451,901 |
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