エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,919 | 139,577 |
| 減価償却費 | 424,319 | 376,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,191 | -3,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,592 | 2,271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -107,402 | 23,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,590 | -26,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,419 | -5,878 |
| 支払利息 | 8,634 | 7,370 |
| 為替差損益（△は益） | 33,590 | 41,544 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,853 | -7,136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,120 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,980 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,732 | -265,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,785 | -70,854 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,615 | -19,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,262 | 33,397 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,367 | -7,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,987 | 17,706 |
| その他 | -70 | 3,329 |
| 小計 | 666,193 | 238,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,897 | 5,940 |
| 利息の支払額 | -8,413 | -7,273 |
| 法人税等の支払額 | -52,238 | -30,239 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,438 | 232,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,215 | -52,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,638 | 67,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,362 | -131,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,007 | 15,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -25,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,978 | -2,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,320 | － |
| その他 | -2,218 | 3,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,809 | -126,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -22,900 | -103,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,168 | -79,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -323 | -84,393 |
| 配当金の支払額 | -45,732 | -45,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,123 | -313,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,903 | -58,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,602 | -265,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,710,669 | 1,951,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,951,271 | 1,686,069 |
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