エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 153,470 | 7,919 |
| 減価償却費 | 539,884 | 424,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 456 | -15,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,460 | -24,592 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,129 | -107,402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,990 | 9,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,598 | -8,419 |
| 支払利息 | 16,671 | 8,634 |
| 為替差損益（△は益） | 3,792 | 33,590 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -127 | -1,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,800 | -1,120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,706 | 258,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 423,367 | 60,785 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,327 | -20,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592,041 | 121,262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -215,700 | -37,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,621 | -44,987 |
| その他 | 3,055 | -70 |
| 小計 | 641,743 | 666,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,594 | 9,897 |
| 利息の支払額 | -17,059 | -8,413 |
| 法人税等の支払額 | -49,893 | -52,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,385 | 615,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,839 | -73,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,462 | 80,638 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,629 | -165,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,362 | 7,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,689 | -1,978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 101,320 |
| その他 | -1,968 | -2,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,301 | -53,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -24,775 | -22,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,609 | -195,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -84,688 | -323 |
| 配当金の支払額 | -48,303 | -45,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,376 | -264,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,371 | -56,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370,663 | 240,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,081,333 | 1,710,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,710,669 | 1,951,271 |
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