エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 424,878 | 153,470 |
| 減価償却費 | 538,485 | 539,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,744 | 456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,622 | -2,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -523 | 52,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -670 | 7,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,033 | -16,598 |
| 支払利息 | 24,386 | 16,671 |
| 保険返戻金 | -16,914 | － |
| 為替差損益（△は益） | -93 | 3,792 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,722 | -127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,906 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,947 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,523 | 228,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398,088 | 423,367 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54,023 | 16,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,994 | -592,041 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,904 | -215,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,961 | 40,621 |
| 役員賞与の支払額 | -4,300 | － |
| その他 | 12,919 | 3,055 |
| 小計 | 561,879 | 641,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,211 | 15,594 |
| 利息の支払額 | -23,841 | -17,059 |
| 保険返戻金の受取額 | 68,875 | － |
| 法人税等の支払額 | -34,664 | -49,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,460 | 590,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -83,839 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,712 | -292,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,807 | 9,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -105,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,683 | － |
| その他 | -14,503 | -1,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,091 | -446,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -24,775 |
| 長期借入れによる収入 | 50,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,666 | -270,609 |
| 自己株式の取得による支出 | -73,134 | -84,688 |
| 配当金の支払額 | -49,747 | -48,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,147 | -428,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,521 | -86,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,300 | -370,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,376,633 | 2,081,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,081,333 | 1,710,669 |
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