エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,329 | 216,190 |
| 減価償却費 | 538,296 | 577,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,086 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,818 | 1,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,150 | -4,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,461 | 26,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,490 | -12,298 |
| 支払利息 | 8,692 | 5,389 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 9,860 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,720 | -1,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -495 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48,586 |
| 保険返戻金 | -9,299 | -5,420 |
| 設備移設費用 | 43,235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,083 | -123,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,066 | -136,664 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84,774 | -743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,553 | 286,114 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -862 | 281,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,060 | 55,663 |
| その他 | -4,982 | -1,215 |
| 小計 | 870,428 | 1,224,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,787 | 12,163 |
| 利息の支払額 | -9,385 | -5,194 |
| 法人税等の支払額 | -7,867 | -113,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,963 | 1,118,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 700,000 | -2,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,378,996 | -602,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,628 | 6,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,362 | -18,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,959 | -59,832 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,714 | 5,420 |
| 設備移設による支出 | -43,235 | － |
| その他 | -1,703 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,914 | -670,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -750,250 | -244,836 |
| リース債務の返済による支出 | -4,232 | -5,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -43,648 |
| 配当金の支払額 | -42,984 | -42,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,530 | -37,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,665 | -16,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,853 | 393,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,544,146 | 1,937,673 |
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