エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,190 | 217,355 |
| 減価償却費 | 577,785 | 617,398 |
| 減損損失 | － | 32,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,973 | 1,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,530 | 6,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,609 | 18,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,298 | -12,988 |
| 支払利息 | 5,389 | 5,539 |
| 為替差損益（△は益） | 9,860 | 1,467 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,106 | -10,476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,586 | 43 |
| 補助金収入 | -22,594 | -94,414 |
| 保険返戻金 | -5,420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,334 | 124,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,664 | 169,939 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -743 | 99,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,114 | -299,290 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 281,891 | -284,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,663 | 29 |
| その他 | -1,215 | -8,628 |
| 小計 | 1,202,189 | 585,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,163 | 12,838 |
| 利息の支払額 | -5,194 | -5,720 |
| 補助金の受取額 | 22,594 | 47,898 |
| 法人税等の支払額 | -113,489 | -245,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,263 | 395,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,100 | -497,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602,382 | -364,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,168 | 18,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,236 | -52,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,832 | -3,365 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,420 | － |
| 補助金の受取額 | － | 45,376 |
| その他 | 276 | 4,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,686 | -850,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,836 | -345,790 |
| リース債務の返済による支出 | -5,782 | -6,283 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,648 | -172 |
| 配当金の支払額 | -42,999 | -42,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,266 | 125,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,784 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,526 | -329,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,937,673 | 1,607,890 |
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