エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,355 | 490,969 |
| 減価償却費 | 617,398 | 611,651 |
| 減損損失 | 32,729 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -471 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,489 | 1,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,980 | 7,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,938 | 23,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,988 | -13,157 |
| 支払利息 | 5,539 | 4,482 |
| 為替差損益（△は益） | 1,467 | -349 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,476 | -3,726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| 補助金収入 | -94,414 | -30,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,993 | -170,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169,939 | -93,767 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 99,394 | -46,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,290 | 377,944 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -284,218 | 119,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | -36,156 |
| その他 | -8,628 | -913 |
| 小計 | 585,813 | 1,241,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,838 | 13,074 |
| 利息の支払額 | -5,720 | -4,453 |
| 補助金の受取額 | 47,898 | 25,297 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,359 |
| 法人税等の支払額 | -245,387 | -91,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,442 | 1,212,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -497,900 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,980 | -208,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,303 | 57,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,106 | -29,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,365 | -303,621 |
| 補助金の受取額 | 45,376 | 6,488 |
| その他 | 4,032 | 678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -850,639 | -277,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,790 | -303,923 |
| リース債務の返済による支出 | -6,283 | -6,283 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | － |
| 配当金の支払額 | -42,373 | -42,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,380 | -312,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 24,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,782 | 647,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,890 | 2,255,031 |
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