エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,969 | 692,360 |
| 減価償却費 | 611,651 | 573,873 |
| 減損損失 | － | 23,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,697 | 2,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,550 | 7,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,672 | 21,907 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 70,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,157 | -15,568 |
| 支払利息 | 4,482 | 1,137 |
| 為替差損益（△は益） | -349 | -27,700 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,726 | -64,145 |
| 補助金収入 | -30,645 | -9,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,303 | -47,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,767 | -259,042 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,839 | -33,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377,944 | -147,995 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 119,235 | 61,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,156 | -10,808 |
| その他 | -913 | -30,941 |
| 小計 | 1,241,287 | 807,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,074 | 16,147 |
| 利息の支払額 | -4,453 | -1,174 |
| 補助金の受取額 | 25,297 | 2,970 |
| 法人税等の還付額 | 28,359 | 10,886 |
| 法人税等の支払額 | -91,331 | -177,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,212,233 | 658,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,946 | -400,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,726 | 206,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,419 | -54,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,621 | -805,369 |
| 補助金の受取額 | 6,488 | 6,468 |
| その他 | 678 | 599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,095 | -946,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,923 | -309,168 |
| リース債務の返済による支出 | -6,283 | -6,283 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97 |
| 配当金の支払額 | -42,433 | -50,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,640 | -166,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,643 | 47,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647,141 | -406,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,255,031 | 1,848,545 |
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