エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525,128 | 510,263 |
| 減価償却費 | 666,922 | 664,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,235 | -5,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,649 | 1,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,590 | 9,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,413 | 34,319 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -36,290 | -58,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,934 | -23,432 |
| 支払利息 | 3,384 | 3,571 |
| 為替差損益（△は益） | 8,669 | 728 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,576 | -5,066 |
| 補助金収入 | -11,833 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,420 | 189,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,513 | -277,670 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52,868 | 102,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412,110 | 88,297 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 184,143 | -139,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,196 | -5,900 |
| その他 | -7,211 | 3,531 |
| 小計 | 631,393 | 1,092,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,890 | 23,157 |
| 利息の支払額 | -3,178 | -3,528 |
| 補助金の受取額 | 7,540 | － |
| 法人税等の還付額 | 15,329 | － |
| 法人税等の支払額 | -290,004 | -120,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,969 | 991,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 138,110 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,316 | -499,756 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,073,535 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -615,842 | -645,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,390 | 42,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,806 | -41,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304,934 | -104,782 |
| 補助金の受取額 | 4,293 | － |
| その他 | 7,449 | -1,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,231 | -611,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,740 | -253,046 |
| リース債務の返済による支出 | -4,498 | -4,122 |
| 配当金の支払額 | -112,721 | -92,024 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17,989 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,949 | -319,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,836 | -1,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,626 | 59,160 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,522,462 | 1,581,622 |
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