#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度において営業活動の結果取得した資金は204百万円(前連結会計年度202百万円の取得)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益226百万円、減価償却費116百万円、売上債権の減少額63百万円、たな卸資産の増加額149百万円によるものであります。
2015/07/02 14:45
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の小計区分前の「為替差損益」、「固定資産除却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の小計区分前の「その他」に含めて表示しております。また、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の小計区分前の「その他」に含めておりました「支払利息」、「未払費用の増減額」、「未払金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行なっております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の小計区分前に表示しておりました「為替差損益」△105,894千円、「固定資産除却損」33,915千円、「その他」△10,659千円は、「支払利息」1,330千円、「未払費用の増減額」7,736千円、「未払金の増減額」△9,394千円、「その他」△82,311千円として組み替えております。
2015/07/02 14:45
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ534百万円減少し、1,026百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度において営業活動の結果取得した資金は204百万円(前連結会計年度202百万円の取得)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益226百万円、減価償却費116百万円、売上債権の減少額63百万円、たな卸資産の増加額149百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は729百万円(前連結会計年度776百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出695百万円によるものであります。
2015/07/02 14:45