キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億5688万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8974万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8343万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 199 | -179 | -124 | 20 | -181 | 915 | 通期 | 108 | -319 | -174 | -210 | -298 | 595 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 148 | -126 | 218 | 22 | -120 | 782 | 通期 | 191 | -208 | 125 | -17 | -200 | 695 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 225 | -99 | -116 | 125 | -105 | 721 | 通期 | 122 | -216 | 15 | -95 | -220 | 623 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 484 | -178 | -20 | 306 | -175 | 905 | 通期 | 744 | -409 | -88 | 335 | -401 | 866 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 653 | -111 | -198 | 542 | -102 | 1,161 | 通期 | 817 | -240 | -286 | 577 | -227 | 1,118 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 804 | -155 | -176 | 648 | -152 | 1,594 | 通期 | 1,077 | -390 | -264 | 687 | -374 | 1,597 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 169 | -240 | -168 | -70 | -221 | 1,370 | 通期 | 366 | -553 | -52 | -186 | -539 | 1,440 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 913 | -272 | -580 | 641 | -270 | 1,567 | 通期 | 1,074 | -419 | -613 | 656 | -374 | 1,513 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 415 | -165 | -372 | 250 | -163 | 1,439 | 通期 | 583 | -290 | -457 | 294 | -292 | 1,414 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -2億1043万
- 2017年3月（連）
- -1701万
- 2018年3月（連） -457.12%
- -9478万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億3500万
- 2020年3月（連） +72.09%
- 5億7651万
- 2021年3月（連） +19.14%
- 6億8684万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億8644万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億5566万
- 2024年3月（連） -55.21%
- 2億9368万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.61%
- 2017年3月（連）
- 4.74%
- 2018年3月（連）
- 3.08%
- 2019年3月（連）
- 17.9%
- 2020年3月（連）
- 19.32%
- 2021年3月（連）
- 22.81%
- 2022年3月（連）
- 7.37%
- 2023年3月（連）
- 20.49%
- 2024年3月（連）
- 11.99%