テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,115,419 | 987,315 |
| 減価償却費 | 233,603 | 298,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,750 | 13,450 |
| 支払利息 | 8,358 | 12,016 |
| 為替差損益（△は益） | -68,182 | -164,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,758 | 79,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,842 | -178,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,975 | -213,040 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,589 | 17,096 |
| その他 | 55,627 | 5,728 |
| 小計 | 1,234,590 | 857,741 |
| 利息の支払額 | -8,339 | -12,005 |
| 法人税等の支払額 | -152,805 | -482,436 |
| その他 | 3,343 | 2,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,788 | 366,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,991 | -539,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,875 | -10,267 |
| その他 | -9,072 | -3,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,940 | -552,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 273,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,376 | -175,376 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -95 |
| 配当金の支払額 | -88,222 | -150,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,636 | -51,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,186 | 81,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479,396 | -157,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,597,168 | 1,439,899 |
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