有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 529,994 | 1,115,419 |
減価償却費 | 213,554 | 233,603 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -655 | 11,138 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,698 | 13,750 |
為替差損益(△は益) | 69,417 | -68,182 |
売上債権の増減額(△は増加) | 118,987 | -13,758 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -90,958 | -137,842 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 96,176 | -41,975 |
未払費用の増減額(△は減少) | -6,808 | 31,554 |
未払金の増減額(△は減少) | -47,972 | 69,589 |
その他 | 18,297 | 21,292 |
小計 | 908,731 | 1,234,590 |
法人税等の支払額 | -83,754 | -152,805 |
その他 | -7,963 | -4,996 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,013 | 1,076,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -227,538 | -374,991 |
保険積立金の積立による支出 | -10,530 | -10,530 |
その他 | -2,428 | -4,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,497 | -389,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -202,644 | -175,376 |
自己株式の取得による支出 | - | -38 |
配当金の支払額 | -83,144 | -88,222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,788 | -263,636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,895 | 56,186 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 251,832 | 479,396 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,117,771 | 1,597,168 |