有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 377,477 | 529,994 |
減価償却費 | 184,102 | 213,554 |
為替差損益(△は益) | 16,227 | 69,417 |
売上債権の増減額(△は増加) | -75,766 | 118,987 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 258,440 | -90,958 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,607 | 96,176 |
未払金の増減額(△は減少) | 40,189 | -47,972 |
その他 | 20,241 | 19,532 |
小計 | 802,304 | 908,731 |
法人税等の支払額 | -48,907 | -83,754 |
その他 | -9,693 | -7,963 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,704 | 817,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -401,580 | -227,538 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,283 | -11,256 |
保険積立金の積立による支出 | -10,530 | -10,530 |
その他 | 7,695 | 8,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,698 | -240,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -239,958 | - |
長期借入れによる収入 | 360,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -135,776 | -202,644 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -72,537 | -83,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,272 | -285,788 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,101 | -38,895 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 242,631 | 251,832 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 865,938 | 1,117,771 |