テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,477 | 529,994 |
| 減価償却費 | 184,102 | 213,554 |
| 為替差損益（△は益） | 16,227 | 69,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,766 | 118,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258,440 | -90,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,607 | 96,176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,189 | -47,972 |
| その他 | 20,241 | 19,532 |
| 小計 | 802,304 | 908,731 |
| 法人税等の支払額 | -48,907 | -83,754 |
| その他 | -9,693 | -7,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,704 | 817,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,580 | -227,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,283 | -11,256 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,530 | -10,530 |
| その他 | 7,695 | 8,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,698 | -240,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -239,958 | － |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,776 | -202,644 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -72,537 | -83,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,272 | -285,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,101 | -38,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,631 | 251,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 865,938 | 1,117,771 |
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