訂正有価証券報告書-第36期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 320,716 | 377,477 |
減価償却費 | 179,705 | 184,102 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,577 | 12,719 |
支払利息 | 11,381 | 10,736 |
為替差損益(△は益) | -26,825 | 16,227 |
売上債権の増減額(△は増加) | 49,241 | -75,766 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -235,797 | 258,440 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -32,594 | -18,607 |
未払金の増減額(△は減少) | 14,241 | 40,189 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,992 | -11,079 |
その他 | -9,269 | 7,864 |
小計 | 286,367 | 802,304 |
利息の支払額 | -11,375 | -10,678 |
法人税等の支払額 | -155,177 | -48,907 |
その他 | 1,829 | 985 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,643 | 743,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -219,774 | -401,580 |
保険積立金の積立による支出 | -10,530 | -10,530 |
その他 | 13,871 | 3,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,432 | -408,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 185,235 | - |
短期借入金の返済による支出 | - | -239,958 |
長期借入れによる収入 | - | 360,000 |
長期借入金の返済による支出 | -108,508 | -135,776 |
自己株式の取得による支出 | -25 | |
配当金の支払額 | -62,127 | -72,537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,575 | -88,272 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,451 | -4,101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -71,762 | 242,631 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,306 | 865,938 |