テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,716 | 377,477 |
| 減価償却費 | 179,705 | 184,102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,577 | 12,719 |
| 支払利息 | 11,381 | 10,736 |
| 為替差損益（△は益） | -26,825 | 16,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,241 | -75,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235,797 | 258,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,594 | -18,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,241 | 40,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,992 | -11,079 |
| その他 | -9,269 | 7,864 |
| 小計 | 286,367 | 802,304 |
| 利息の支払額 | -11,375 | -10,678 |
| 法人税等の支払額 | -155,177 | -48,907 |
| その他 | 1,829 | 985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,643 | 743,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,774 | -401,580 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,530 | -10,530 |
| その他 | 13,871 | 3,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,432 | -408,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 185,235 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -239,958 |
| 長期借入れによる収入 | － | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,508 | -135,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | |
| 配当金の支払額 | -62,127 | -72,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,575 | -88,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,451 | -4,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,762 | 242,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,306 | 865,938 |
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