有価証券報告書-第35期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 315,146 | 320,716 |
減価償却費 | 173,805 | 179,705 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,205 | -15,452 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,899 | 12,577 |
支払利息 | 10,628 | 11,381 |
為替差損益(△は益) | 35,510 | -26,825 |
売上債権の増減額(△は増加) | -31,219 | 49,241 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -309,525 | -235,797 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,128 | -32,594 |
未払金の増減額(△は減少) | -16,517 | 14,241 |
その他 | 84,379 | 9,175 |
小計 | 282,030 | 286,367 |
利息の支払額 | -10,609 | -11,375 |
法人税等の支払額 | -82,501 | -155,177 |
その他 | 1,669 | 1,829 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,588 | 121,643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -200,030 | -219,774 |
保険積立金の積立による支出 | -10,530 | -10,530 |
その他 | 2,958 | 13,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,602 | -216,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 54,722 | 185,235 |
長期借入れによる収入 | 250,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -117,916 | -108,508 |
自己株式の取得による支出 | -36 | -25 |
配当金の支払額 | -62,017 | -62,127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,752 | 14,575 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,816 | 8,451 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,923 | -71,762 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,069 | 623,306 |