テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,263 | 315,146 |
| 減価償却費 | 160,374 | 173,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,726 | 11,899 |
| 支払利息 | 10,272 | 10,628 |
| 為替差損益（△は益） | 50,820 | 35,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,749 | -31,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,487 | -309,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,136 | 14,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,339 | -16,517 |
| その他 | -48,511 | 78,173 |
| 小計 | 220,183 | 282,030 |
| 利息の支払額 | -10,258 | -10,609 |
| 法人税等の支払額 | -119,823 | -82,501 |
| その他 | 18,014 | 1,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,116 | 190,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,099 | -200,030 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,530 | -10,530 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 16,842 |
| その他 | -9,925 | -13,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,555 | -207,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 54,722 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,716 | -117,916 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -77,696 | -62,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,412 | 124,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,740 | -7,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,591 | 99,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,146 | 695,069 |
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