テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,951 | 205,263 |
| 減価償却費 | 116,057 | 160,374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,050 | 10,726 |
| 支払利息 | 10,553 | 10,272 |
| 為替差損益（△は益） | 8,748 | 50,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,338 | -84,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,092 | -213,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,178 | 100,136 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,468 | -2,078 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,346 | 29,339 |
| その他 | -62,066 | -46,432 |
| 小計 | 265,176 | 220,183 |
| 利息の支払額 | -10,547 | -10,258 |
| 法人税等の支払額 | -56,821 | -119,823 |
| その他 | 6,867 | 1,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,675 | 108,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,478 | -298,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,557 | 15,105 |
| 貸付けによる支出 | － | -22,921 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,048 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,530 | -10,530 |
| その他 | -2,633 | -2,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,131 | -318,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,680 | -96,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 配当金の支払額 | -62,096 | -77,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,816 | -174,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,093 | -46,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -534,179 | -431,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,026,738 | 595,146 |
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