テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 987,315 | 663,006 |
| 減価償却費 | 298,492 | 352,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,450 | 14,949 |
| 支払利息 | 12,016 | 17,140 |
| 為替差損益（△は益） | -164,511 | 50,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,327 | 23,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178,132 | 149,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,040 | 57,534 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 23,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,096 | -64,046 |
| その他 | 5,728 | -116,288 |
| 小計 | 857,741 | 1,170,569 |
| 利息の支払額 | -12,005 | -17,118 |
| 法人税等の支払額 | -482,436 | -126,436 |
| 法人税等の還付額 | － | 42,452 |
| その他 | 2,889 | 4,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,187 | 1,074,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -539,168 | -374,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,267 | -25,591 |
| その他 | -3,198 | -18,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,634 | -418,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 273,966 | 168,982 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,376 | -595,376 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 配当金の支払額 | -150,424 | -186,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,929 | -613,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,107 | 30,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,269 | 72,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,899 | 1,512,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
