テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 663,006 | 667,870 |
| 減価償却費 | 352,126 | 401,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,949 | 14,987 |
| 支払利息 | 17,140 | 15,608 |
| 為替差損益（△は益） | 50,343 | -63,713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,604 | -15,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 149,070 | -318,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,534 | -152,118 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,730 | 55,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,046 | 47,799 |
| その他 | -86,684 | 59,128 |
| 小計 | 1,170,569 | 712,535 |
| 利息の支払額 | -17,118 | -15,508 |
| 法人税等の支払額 | -126,436 | -160,183 |
| 法人税等の還付額 | 42,452 | 42,052 |
| その他 | 4,878 | 4,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,344 | 583,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,580 | -292,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,749 |
| その他 | -44,098 | -7,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,678 | -289,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -595,376 | -290,204 |
| 配当金の支払額 | -186,832 | -166,677 |
| その他 | 168,982 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,226 | -456,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,235 | 64,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,675 | -98,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,512,574 | 1,414,226 |
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