テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 667,870 | 388,926 |
| 減価償却費 | 401,784 | 429,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,987 | 15,000 |
| 支払利息 | 15,608 | 11,643 |
| 為替差損益（△は益） | -63,713 | 2,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,685 | -6,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -318,428 | 96,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,231 | -53,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,118 | 50,936 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55,302 | 19,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,799 | -20,902 |
| その他 | 57,897 | 18,138 |
| 小計 | 712,535 | 952,452 |
| 利息の支払額 | -15,508 | -11,749 |
| 法人税等の支払額 | -160,183 | -278,349 |
| 法人税等の還付額 | 42,052 | 19,021 |
| その他 | 4,536 | 5,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,432 | 686,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,578 | -269,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,749 | 14,830 |
| その他 | -7,917 | -12,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,745 | -266,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -290,204 | -169,436 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -201,439 |
| 配当金の支払額 | -166,677 | -186,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,881 | -557,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,846 | -4,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,348 | -141,746 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,414,226 | 1,272,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
