テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,926 | 460,571 |
| 減価償却費 | 429,656 | 406,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 601 | 126,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -30,070 |
| 支払利息 | 11,643 | 8,755 |
| 為替差損益（△は益） | 2,712 | -25,582 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,120 | -41,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,927 | 137,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96,980 | 119,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,936 | -33,654 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,408 | -79,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,902 | -47,835 |
| 保険解約返戻金 | － | -16,250 |
| その他 | 17,537 | -24,636 |
| 小計 | 952,452 | 959,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,431 | 5,232 |
| 利息の支払額 | -11,749 | -9,144 |
| 法人税等の支払額 | -278,349 | -133,109 |
| 法人税等の還付額 | 19,021 | 18,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,805 | 841,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,140 | -579,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,830 | 14,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,777 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 66,819 |
| その他 | -12,307 | -11,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,617 | -522,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,436 | -240,095 |
| 自己株式の取得による支出 | -201,439 | -69,750 |
| 配当金の支払額 | -186,719 | -169,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557,595 | -79,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,339 | 115,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,746 | 354,926 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,272,479 | 1,627,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
