テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 527,008 | 452,357 |
| 減価償却費 | 162,140 | 192,322 |
| 為替差損益（△は益） | -18,617 | -40,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,711 | 15,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 157,075 | -284,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,915 | 45,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,257 | -31,727 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,525 | 39,370 |
| その他 | 1,746 | 64,147 |
| 小計 | 960,764 | 452,570 |
| 法人税等の支払額 | -81,974 | -57,272 |
| 法人税等の還付額 | 42,079 | 26,841 |
| その他 | -7,833 | -6,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,035 | 415,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,425 | -162,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,444 | － |
| その他 | -2,437 | -2,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,308 | -165,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 208,275 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,533 | -206,071 |
| 配当金の支払額 | -187,317 | -165,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,576 | -371,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,563 | 48,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,714 | -73,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,566,614 | 1,439,223 |
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