テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,357 | 284,436 |
| 減価償却費 | 192,322 | 214,637 |
| 為替差損益（△は益） | -40,383 | 11,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,363 | 45,610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284,849 | -16,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,968 | 52,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,727 | -20,277 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,370 | 30,990 |
| その他 | 64,147 | 17,177 |
| 小計 | 452,570 | 620,705 |
| 法人税等の支払額 | -57,272 | -198,341 |
| 法人税等の還付額 | 26,841 | － |
| その他 | -6,970 | -4,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,169 | 418,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,786 | -113,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,596 |
| その他 | -2,537 | -5,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,324 | -106,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -206,071 | -90,666 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -201,439 |
| 配当金の支払額 | -165,607 | -186,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,678 | -478,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,482 | -15,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,351 | -182,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,223 | 1,231,798 |
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