テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 596,553 | 527,008 |
| 減価償却費 | 140,522 | 162,140 |
| 為替差損益（△は益） | -16,505 | -18,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,847 | 47,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -286,078 | 157,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,126 | 17,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,174 | 36,257 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,556 | 29,525 |
| その他 | -3,747 | 1,746 |
| 小計 | 494,987 | 960,764 |
| 法人税等の支払額 | -323,903 | -81,974 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 42,079 |
| その他 | -1,724 | -7,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,363 | 913,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,307 | -244,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,250 | -25,444 |
| その他 | -10,239 | -2,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,797 | -272,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,207 | 208,275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,688 | -600,533 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 配当金の支払額 | -150,336 | -187,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,911 | -579,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,079 | 65,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,266 | 126,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,899 | 1,566,614 |
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