テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,623 | 592,308 |
| 減価償却費 | 102,923 | 109,763 |
| 為替差損益（△は益） | 79,115 | -14,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,535 | -127,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,469 | 210,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,997 | 34,310 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,028 | 17,995 |
| その他 | 109,087 | 25,590 |
| 小計 | 690,728 | 849,237 |
| 法人税等の支払額 | -33,252 | -42,259 |
| その他 | -4,378 | -3,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,097 | 803,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,221 | -152,172 |
| その他 | -8,467 | -3,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,688 | -155,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -114,956 | -87,688 |
| 配当金の支払額 | -83,025 | -88,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,981 | -175,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,905 | 3,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,521 | 476,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,117,771 | 1,593,965 |
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