テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,798 | 283,623 |
| 減価償却費 | 90,463 | 102,923 |
| 為替差損益（△は益） | 22,423 | 79,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,053 | 62,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,728 | 78,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,168 | 91,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,230 | -23,997 |
| その他 | 32,147 | 16,221 |
| 小計 | 501,676 | 690,728 |
| 法人税等の支払額 | -17,194 | -33,252 |
| その他 | -460 | -4,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,022 | 653,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,353 | -102,221 |
| その他 | -2,489 | -8,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,843 | -110,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -239,958 | － |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,888 | -114,956 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -72,499 | -83,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,346 | -197,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,513 | -48,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,318 | 295,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 865,938 | 1,161,460 |
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