テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,582 | 207,798 |
| 減価償却費 | 84,887 | 90,463 |
| 為替差損益（△は益） | -27,659 | 22,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,496 | 46,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,245 | 119,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,286 | -29,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,317 | 12,230 |
| その他 | 52,866 | 32,147 |
| 小計 | 325,324 | 501,676 |
| 法人税等の支払額 | -95,364 | -17,194 |
| その他 | -5,298 | -460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,661 | 484,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,227 | -175,353 |
| その他 | 5,785 | -2,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,442 | -177,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,909 | -239,958 |
| 長期借入れによる収入 | － | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,620 | -67,888 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -62,091 | -72,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,621 | -20,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,503 | -4,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,100 | 281,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,306 | 904,625 |
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