テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,619 | 251,582 |
| 減価償却費 | 80,834 | 84,887 |
| 為替差損益（△は益） | 79,032 | -27,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,338 | 44,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,588 | -56,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,939 | -13,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,132 | 21,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,698 | -11,317 |
| その他 | 28,905 | 31,719 |
| 小計 | 191,370 | 325,324 |
| 法人税等の支払額 | -39,772 | -95,364 |
| その他 | -3,931 | -5,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,666 | 224,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,967 | -105,227 |
| その他 | -5,967 | 5,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,935 | -99,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -12,909 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,028 | -40,620 |
| 配当金の支払額 | -61,883 | -62,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,088 | -115,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,054 | 16,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,765 | 26,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,911 | 721,170 |
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