四半期報告書-第35期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 108,619 | 251,582 |
減価償却費 | 80,834 | 84,887 |
為替差損益(△は益) | 79,032 | -27,659 |
売上債権の増減額(△は増加) | 60,338 | 44,496 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -123,588 | -56,245 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,939 | -13,286 |
未払費用の増減額(△は減少) | -10,132 | 21,146 |
未払金の増減額(△は減少) | -21,698 | -11,317 |
その他 | 28,905 | 31,719 |
小計 | 191,370 | 325,324 |
法人税等の支払額 | -39,772 | -95,364 |
その他 | -3,931 | -5,298 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,666 | 224,661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -119,967 | -105,227 |
その他 | -5,967 | 5,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,935 | -99,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 80,000 | -12,909 |
長期借入れによる収入 | 250,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -50,028 | -40,620 |
配当金の支払額 | -61,883 | -62,091 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,088 | -115,621 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,054 | 16,503 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186,765 | 26,100 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,911 | 721,170 |