テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,466 | 108,619 |
| 減価償却費 | 75,204 | 80,834 |
| 為替差損益（△は益） | 9,588 | 79,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,507 | 60,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,758 | -123,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,071 | -10,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,184 | -10,132 |
| その他 | -2,777 | 28,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,324 | -21,698 |
| 小計 | 276,442 | 191,370 |
| 法人税等の支払額 | -76,448 | -39,772 |
| その他 | -505 | -3,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,489 | 147,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,883 | -119,967 |
| その他 | 1,753 | -5,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,130 | -125,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,688 | -50,028 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 配当金の支払額 | -77,569 | -61,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,257 | 218,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,367 | -53,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,265 | 186,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 915,472 | 781,911 |
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