四半期報告書-第34期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 148,466 | 108,619 |
減価償却費 | 75,204 | 80,834 |
為替差損益(△は益) | 9,588 | 79,032 |
売上債権の増減額(△は増加) | 70,507 | 60,338 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -59,758 | -123,588 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 30,071 | -10,939 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,184 | -10,132 |
その他 | -2,777 | 28,905 |
未払金の増減額(△は減少) | 8,324 | -21,698 |
小計 | 276,442 | 191,370 |
法人税等の支払額 | -76,448 | -39,772 |
その他 | -505 | -3,931 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,489 | 147,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -180,883 | -119,967 |
その他 | 1,753 | -5,967 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,130 | -125,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 80,000 |
長期借入金の返済による支出 | -46,688 | -50,028 |
長期借入れによる収入 | - | 250,000 |
配当金の支払額 | -77,569 | -61,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,257 | 218,088 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,367 | -53,054 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -111,265 | 186,765 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 915,472 | 781,911 |