テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,137 | 148,466 |
| 減価償却費 | 55,862 | 75,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,227 | 70,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,330 | -59,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,355 | 30,071 |
| その他 | -7,691 | 11,952 |
| 小計 | 276,850 | 276,442 |
| 法人税等の支払額 | -36,660 | -76,448 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4,205 |
| その他 | -994 | -4,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,195 | 199,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,364 | -180,883 |
| その他 | -5,597 | 1,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,961 | -179,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,672 | -46,688 |
| 配当金の支払額 | -62,057 | -77,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,729 | -124,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,144 | -7,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,350 | -111,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,489,566 | 915,472 |
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