テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,360 | 185,137 |
| 減価償却費 | 35,132 | 55,862 |
| 為替差損益（△は益） | -8,071 | -34,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,463 | 169,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,830 | -64,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,472 | -61,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,190 | 17,063 |
| その他 | -23,853 | 10,207 |
| 小計 | 260,198 | 276,850 |
| 法人税等の支払額 | -14,155 | -36,660 |
| 法人税等の還付額 | 174 | 0 |
| その他 | -111 | -994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,105 | 239,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,884 | -315,364 |
| その他 | -3,516 | -5,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,401 | -320,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 配当金の支払額 | -30,884 | -62,057 |
| その他 | － | -6,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,115 | -68,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,864 | 79,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,684 | -71,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 889,526 | 1,489,566 |
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