テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,257 | 159,360 |
| 減価償却費 | 32,029 | 35,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,957 | 120,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,533 | 29,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,475 | -32,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,211 | -20,190 |
| その他 | -1,939 | -31,925 |
| 小計 | 288,574 | 260,198 |
| 法人税等の支払額 | -330 | -14,155 |
| 法人税等の還付額 | 1,859 | 174 |
| その他 | 489 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,593 | 246,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,016 | -370,884 |
| その他 | 3,949 | -3,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,067 | -374,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 配当金の支払額 | 0 | -30,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 419,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,669 | 14,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,857 | 305,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,651,800 | 1,884,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,884,657 | 889,526 |
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