テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,226 | 83,257 |
| 減価償却費 | 37,101 | 32,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,661 | 73,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,100 | 126,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,998 | -26,475 |
| その他 | 22,943 | -727 |
| 小計 | 286,034 | 288,574 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -330 |
| 法人税等の還付額 | 10,721 | 1,859 |
| その他 | 1,074 | 489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,496 | 290,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,513 | -56,016 |
| その他 | 2,039 | 3,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,526 | -52,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -184 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,128 | -5,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,709 | 232,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,410,000 | 1,774,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,774,710 | 1,884,657 |
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