テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,726 | 53,226 |
| 減価償却費 | 50,610 | 37,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,023 | 44,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,856 | 156,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,365 | -27,998 |
| その他 | -27,617 | 22,943 |
| 小計 | 256,233 | 286,034 |
| 法人税等の支払額 | -6,078 | -333 |
| 法人税等の還付額 | 17,040 | 10,721 |
| その他 | 857 | 1,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,053 | 297,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,893 | -23,513 |
| 貸付けによる支出 | -16,217 | － |
| その他 | -7,980 | 2,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,091 | 78,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,429 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,429 | -184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,939 | -11,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,593 | 364,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305,634 | 1,530,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,530,228 | 1,774,710 |
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