GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月13日 15:30
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,268,133 | 1,123,645 |
| 減価償却費 | 2,944,255 | 2,968,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,677 | 13,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,047 | -102,297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 206,338 | 548,607 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -33,309 | 40,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,754 | -117,114 |
| 支払利息 | 926,027 | 850,516 |
| 為替差損益（△は益） | -71,144 | 466,662 |
| デリバティブ損益（△は益） | － | -319,592 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,368 | 315,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,029 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,466 | -22,506 |
| 減損損失 | － | 221,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,237 | -45,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241,210 | -3,084,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,843,020 | -2,654,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -788,497 | 372,160 |
| その他 | -589,568 | 181,628 |
| 小計 | 5,699,204 | 742,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,672 | 151,842 |
| 利息の支払額 | -940,472 | -846,008 |
| 法人税等の支払額 | -762,202 | -591,601 |
| 法人税等の還付額 | 8,363 | 222,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,156,566 | -320,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -269,620 | -355,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388,069 | 250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,652,087 | -3,399,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,558 | 85,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,009 | -28,498 |
| 貸付けによる支出 | -128,570 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 88,941 | 49,083 |
| その他 | -75,276 | 180,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,694,793 | -3,200,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 61,378,650 | 71,429,922 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,672,100 | -65,306,023 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | 8,720,152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,309,080 | -7,766,911 |
| 社債の償還による支出 | -276,621 | -1,636,064 |
| リース債務の返済による支出 | -652,561 | -363,528 |
| 配当金の支払額 | -184,922 | -212,221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144,273 | -215,583 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,589,051 | 4,649,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,837 | 107,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,027,987 | 1,235,279 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,016,236 | 6,727,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
