キャッシュ・フローの状況
2024年2月20日 16:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 31億5751万、投資活動によるキャッシュ・フロー -34億9622万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億9161万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -24 | -636 | -66 | -660 | -563 | 4,124 | 2Q | 1,630 | -2,171 | 1,353 | -541 | -2,222 | 5,765 | 3Q | 2,444 | -4,249 | 2,497 | -1,805 | -4,115 | 5,846 | 通期 | 3,024 | -6,402 | 3,056 | -3,378 | -6,474 | 4,939 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -246 | -1,415 | -153 | -1,662 | -1,360 | 3,089 | 2Q | -364 | -2,668 | 1,031 | -3,032 | -2,759 | 2,962 | 3Q | 100 | -3,707 | 2,411 | -3,607 | -3,709 | 3,630 | 通期 | 1,963 | -5,110 | 2,089 | -3,147 | -5,063 | 3,737 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,341 | -885 | -1,213 | 456 | -940 | 2,892 | 2Q | 3,834 | -2,330 | -1,097 | 1,504 | -2,320 | 3,780 | 3Q | 4,530 | -2,801 | -1,212 | 1,729 | -3,108 | 3,866 | 通期 | 5,803 | -3,301 | -2,061 | 2,502 | -3,738 | 4,060 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,494 | -910 | -731 | 584 | -795 | 3,882 | 2Q | 3,308 | -1,785 | -251 | 1,523 | -1,815 | 5,334 | 3Q | 3,893 | -2,546 | 484 | 1,348 | -2,573 | 5,980 | 通期 | 4,931 | -3,435 | -154 | 1,496 | -3,388 | 5,542 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 310 | -575 | -457 | -265 | -931 | 4,705 | 2Q | 2,406 | -1,833 | -786 | 573 | -2,016 | 5,159 | 3Q | 2,686 | -3,077 | 68 | -391 | -3,115 | 5,121 | 通期 | 2,758 | -4,310 | 1,208 | -1,552 | -4,432 | 4,991 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 122 | -1,075 | 1,136 | -953 | -1,234 | 5,222 | 2Q | 1,486 | -2,286 | 385 | -800 | -2,543 | 4,544 | 3Q | 2,146 | -3,183 | 796 | -1,037 | -3,375 | 4,670 | 通期 | 4,382 | -4,171 | 12 | 211 | -4,568 | 5,224 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -205 | -599 | 1,578 | -804 | -528 | 5,796 | 2Q | -23 | -1,287 | 1,068 | -1,310 | -1,171 | 4,857 | 3Q | 1,840 | -1,977 | 165 | -137 | -1,797 | 5,097 | 通期 | 2,775 | -1,860 | 195 | 916 | -2,631 | 6,292 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -624 | -39 | 1,988 | -663 | -1,040 | 7,915 | 2Q | -321 | -1,071 | 1,597 | -1,392 | -2,037 | 6,799 | 3Q | -18 | -1,816 | 1,323 | -1,834 | -2,712 | 5,897 | 通期 | -959 | -2,466 | 1,810 | -3,425 | -3,632 | 4,967 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 416 | -829 | 1,982 | -412 | -998 | 6,773 | 2Q | 408 | -1,481 | 2,000 | -1,073 | -1,885 | 6,658 | 3Q | 2,306 | -2,439 | 1,500 | -134 | -2,926 | 6,846 | 通期 | 3,420 | -3,150 | 636 | 270 | -3,897 | 6,349 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -828 | -1,131 | 3,063 | -1,958 | -1,134 | 7,304 | 2Q | -592 | -2,208 | 2,953 | -2,800 | -2,263 | 6,574 | 3Q | -492 | -3,496 | 3,158 | -3,988 | -3,535 | 5,587 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -33億7780万
- 2016年3月（連）
- -31億4679万
- 2017年3月（連） プラ転
- 25億203万
- 2018年3月（連） -40.22%
- 14億9567万
- 2019年3月（連） マイ転
- -15億5236万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億1107万
- 2021年3月（連） +333.82%
- 9億1569万
- 2022年3月（連） マイ転
- -34億2494万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億6973万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.66%
- 2016年3月（連）
- 2.86%
- 2017年3月（連）
- 8.88%
- 2018年3月（連）
- 7.48%
- 2019年3月（連）
- 4.29%
- 2020年3月（連）
- 7.16%
- 2021年3月（連）
- 4.83%
- 2022年3月（連）
- -1.34%
- 2023年3月（連）
- 3.92%