GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,075,990 | 1,179,580 |
| 減価償却費 | 3,610,738 | 3,835,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,788 | 4,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,756 | 19,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,537,889 | 976,266 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,071 | 93,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,407 | -90,619 |
| 支払利息 | 651,001 | 1,189,466 |
| 為替差損益（△は益） | -842,712 | -575,210 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -233,362 | 16,989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,236 | -40,228 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 79,449 | -20,667 |
| 減損損失 | 164,406 | 169,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,292,281 | -2,188,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,247,001 | -2,194,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,203,038 | 699,735 |
| その他 | 40,657 | 843,239 |
| 小計 | 4,520,491 | 3,918,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,860 | 113,964 |
| 利息の支払額 | -645,572 | -1,177,625 |
| 法人税等の支払額 | -590,603 | -701,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,420,176 | 2,154,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -856,633 | -401,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,374,206 | 383,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,383,128 | -4,793,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,587 | 88,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,778 | -130,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,204 | － |
| 貸付けによる支出 | -49,121 | -153,545 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,187 | 117,617 |
| その他 | -181,558 | -15,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,150,441 | -4,905,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 64,675,118 | 72,337,515 |
| 短期借入金の返済による支出 | -63,277,196 | -70,396,081 |
| 長期借入れによる収入 | 1,414,155 | 1,808,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,985,470 | -2,132,205 |
| 社債の発行による収入 | 1,017,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -644,422 | -346,848 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 154,850 |
| リース債務の返済による支出 | -675,919 | -842,869 |
| 配当金の支払額 | -105,603 | -132,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71,767 | -70,265 |
| 前受金の増加による収入 | 289,666 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 635,560 | 379,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 476,422 | 11,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,381,717 | -2,360,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,348,738 | 3,988,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
