GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,179,580 | 1,730,086 |
| 減価償却費 | 3,835,978 | 3,976,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 91,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,500 | 26,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 976,266 | 618,859 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 93,733 | -51,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,619 | -145,190 |
| 支払利息 | 1,189,466 | 1,230,946 |
| 為替差損益（△は益） | -575,210 | -908,400 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 16,989 | -172,692 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,228 | -39,006 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -20,667 | 2,766 |
| 減損損失 | 169,871 | 34,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,188,196 | -1,235,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,194,942 | 3,306,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 699,735 | 462,577 |
| その他 | 843,239 | -135,683 |
| 小計 | 3,918,999 | 8,793,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,964 | 190,377 |
| 利息の支払額 | -1,177,625 | -1,236,004 |
| 法人税等の支払額 | -701,326 | -914,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,154,012 | 6,833,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -401,069 | -523,851 |
| 定期預金の払戻による収入 | 383,010 | 873,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,793,224 | -6,201,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,060 | 102,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,376 | -24,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -111,200 |
| 貸付けによる支出 | -153,545 | -127,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 117,617 | 114,502 |
| その他 | -15,923 | -112,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,905,451 | -6,010,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 72,337,515 | 82,865,231 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,396,081 | -81,742,025 |
| 長期借入れによる収入 | 1,808,188 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,132,205 | -1,719,276 |
| 社債の償還による支出 | -346,848 | -408,660 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 154,850 | － |
| リース債務の返済による支出 | -842,869 | -896,912 |
| 配当金の支払額 | -132,360 | -185,628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70,265 | -144,273 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379,685 | 518,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,263 | 162,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,360,489 | 1,504,303 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,988,249 | 5,492,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
