GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,730,086 | 995,456 |
| 減価償却費 | 3,976,487 | 4,244,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91,964 | 22,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,805 | -1,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 618,859 | -787,946 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -51,157 | 44,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,190 | -150,243 |
| 支払利息 | 1,230,946 | 1,152,470 |
| 為替差損益（△は益） | -908,400 | -84,330 |
| デリバティブ損益（△は益） | － | -320,505 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -172,692 | 316,527 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,029 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,006 | -19,697 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,766 | 18,386 |
| 減損損失 | 34,679 | 1,947,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,235,928 | -3,283,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,306,856 | -1,426,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 462,577 | -356,418 |
| その他 | -135,683 | 724,391 |
| 小計 | 8,793,967 | 3,022,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,377 | 184,434 |
| 利息の支払額 | -1,236,004 | -1,174,169 |
| 法人税等の支払額 | -923,203 | -849,174 |
| 法人税等の還付額 | 8,363 | 222,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,833,501 | 1,405,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -523,851 | -605,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 873,563 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,201,561 | -3,903,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102,710 | 159,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,614 | -46,703 |
| 貸付けによる支出 | -127,880 | -2,639 |
| 貸付金の回収による収入 | 114,502 | 66,078 |
| その他 | -112,036 | 223,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,010,368 | -3,591,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 82,865,231 | 86,769,035 |
| 短期借入金の返済による支出 | -81,742,025 | -80,928,434 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 2,961,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,719,276 | -1,834,494 |
| 社債の償還による支出 | -408,660 | -2,693,738 |
| リース債務の返済による支出 | -896,912 | -705,858 |
| 配当金の支払額 | -185,628 | -212,707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144,273 | -215,583 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 518,414 | 3,139,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162,756 | 370,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,504,303 | 1,323,413 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,492,552 | 6,815,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
