GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,069,778 | 3,075,990 |
| 減価償却費 | 3,338,464 | 3,610,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,378 | 2,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,485 | -5,756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -405,378 | -1,537,889 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -221,929 | 19,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,663 | -137,407 |
| 支払利息 | 348,991 | 651,001 |
| 為替差損益（△は益） | -318,803 | -842,712 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -330,594 | -233,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,905 | -30,236 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -9,631 | 79,449 |
| 減損損失 | 45,292 | 164,406 |
| 減損損失戻入益（△は益） | -151,280 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,773 | -1,292,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,733,313 | -1,247,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 541,064 | 2,203,038 |
| その他 | 112,759 | 40,657 |
| 小計 | -240,816 | 4,520,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,649 | 135,860 |
| 利息の支払額 | -340,472 | -645,572 |
| 法人税等の支払額 | -419,178 | -590,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -958,817 | 3,420,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,165,185 | -856,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,408,678 | 1,374,206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,525,595 | -3,383,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,289 | 28,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,112 | -159,778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,224 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,204 |
| 貸付けによる支出 | -123,840 | -49,121 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,480 | 89,187 |
| その他 | 900,936 | -181,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,466,123 | -3,150,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,579,525 | 64,675,118 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,546,048 | -63,277,196 |
| 長期借入れによる収入 | 1,420,795 | 1,414,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,938,073 | -1,985,470 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,017,000 |
| 社債の償還による支出 | -497,910 | -644,422 |
| リース債務の返済による支出 | -154,427 | -675,919 |
| 配当金の支払額 | -52,704 | -105,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,461 | -71,767 |
| 前受金の増加による収入 | － | 289,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,809,696 | 635,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 289,817 | 476,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,325,426 | 1,381,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,967,021 | 6,348,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
