GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -496,583 | 2,069,778 |
| 減価償却費 | 3,193,601 | 3,338,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156,083 | -46,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,962 | 2,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -624,192 | -405,378 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 246,058 | -221,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,949 | -41,663 |
| 支払利息 | 385,473 | 348,991 |
| 為替差損益（△は益） | 303,315 | -318,803 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 391,786 | -330,594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61,225 | -7,905 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,714 | -9,631 |
| 減損損失 | 81,603 | 45,292 |
| 減損損失戻入益（△は益） | － | -151,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535,977 | -432,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,054 | -4,733,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,007 | 541,064 |
| その他 | -23,928 | 112,759 |
| 小計 | 3,200,717 | -240,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,307 | 41,649 |
| 利息の支払額 | -412,571 | -340,472 |
| 法人税等の支払額 | -109,028 | -419,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,775,425 | -958,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,088,291 | -1,165,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,054,720 | 1,408,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,576,966 | -3,525,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 830,898 | 99,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,583 | -109,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,224 |
| 貸付けによる支出 | － | -123,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,337 | 41,480 |
| その他 | -56,841 | 900,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,859,728 | -2,466,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,804,431 | 45,579,525 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,697,641 | -41,546,048 |
| 長期借入れによる収入 | 1,226,000 | 1,420,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,394,426 | -2,938,073 |
| 社債の発行による収入 | 1,971,456 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,453,495 | -497,910 |
| リース債務の返済による支出 | -149,944 | -154,427 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 18,930 | － |
| 配当金の支払額 | -104,638 | -52,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,782 | -1,461 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,863 | 1,809,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,792 | 289,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,068,767 | -1,325,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,292,447 | 4,967,021 |
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