GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -540,504 | -496,583 |
| 減価償却費 | 3,480,097 | 3,193,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122,582 | 156,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,626 | 23,962 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -188,914 | -624,192 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,885 | 246,058 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -300,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,396 | -22,949 |
| 支払利息 | 525,234 | 385,473 |
| 為替差損益（△は益） | 111,072 | 303,315 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,440 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -92,853 | 391,786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,916 | 61,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,005 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,320 | -5,714 |
| 減損損失 | 227,604 | 81,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,068 | -535,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 823,412 | -62,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687,658 | 129,007 |
| その他 | 292,695 | -23,928 |
| 小計 | 5,153,561 | 3,200,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,666 | 96,307 |
| 利息の支払額 | -535,015 | -412,571 |
| 法人税等の支払額 | -367,924 | -109,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,382,287 | 2,775,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,190,478 | -1,088,291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,084,000 | 1,054,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,269,374 | -2,576,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89,274 | 830,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,868 | -36,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,857 | － |
| 貸付けによる支出 | -31,921 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 28,364 | 13,337 |
| その他 | 8,934 | -56,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,171,211 | -1,859,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,070,928 | 21,804,431 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,023,891 | -20,697,641 |
| 長期借入れによる収入 | 4,376,973 | 1,226,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,757,540 | -2,394,426 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,971,456 |
| 社債の償還による支出 | -271,214 | -1,453,495 |
| リース債務の返済による支出 | -148,398 | -149,944 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 18,930 |
| 配当金の支払額 | -208,861 | -104,638 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,663 | -25,782 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,332 | 194,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,030 | -41,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,439 | 1,068,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,223,680 | 6,292,447 |
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