GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,295,485 | 844,373 |
| 減価償却費 | 2,613,602 | 2,610,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,182 | 19,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,103 | -88,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65,767 | 68,796 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,777 | 7,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,450 | 16,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,734 | -39,428 |
| 支払利息 | 304,863 | 338,558 |
| 為替差損益（△は益） | 43,061 | 26,261 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,081 | 6,747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,733 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 49,355 | -94,917 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148,875 | -141,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,583,705 | -173,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -547,160 | -1,474,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,625,895 | 781,680 |
| その他 | 287,378 | 457,372 |
| 小計 | 4,590,854 | 3,167,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,304 | 117,686 |
| 利息の支払額 | -296,209 | -331,327 |
| 法人税等の支払額 | -425,672 | -267,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,893,276 | 2,685,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -993,401 | -1,095,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 931,009 | 1,178,694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,543,344 | -3,065,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,638 | 25,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,217 | -48,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,201 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -40,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,244 | 9,949 |
| その他 | 459 | -40,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,545,526 | -3,077,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,124,785 | 11,344,971 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,124,683 | -11,125,382 |
| 長期借入れによる収入 | 1,121,781 | 2,743,959 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,233,155 | -2,555,615 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,598 | － |
| リース債務の返済による支出 | -75,499 | -45,246 |
| 配当金の支払額 | -207,048 | -207,798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123,476 | -86,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 484,138 | 68,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,398 | -97,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,919,287 | -420,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,541,909 | 5,121,232 |
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