GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 844,373 | -582,264 |
| 減価償却費 | 2,610,232 | 2,599,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,858 | -49,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,016 | -94,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,796 | -97,082 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,758 | -38,872 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,800 | -300,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,428 | -27,202 |
| 支払利息 | 338,558 | 399,671 |
| 為替差損益（△は益） | 26,261 | 183,848 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -94,917 | -157,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,005 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,747 | -28,647 |
| 減損損失 | － | 112,802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141,082 | -100,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,239 | 1,313,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,474,561 | 150,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781,680 | -577,989 |
| その他 | 457,372 | -17,367 |
| 小計 | 3,167,193 | 2,689,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,686 | 122,112 |
| 利息の支払額 | -331,327 | -404,140 |
| 法人税等の支払額 | -267,899 | -261,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,685,652 | 2,146,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,095,610 | -1,026,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,178,694 | 977,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,065,898 | -3,371,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,457 | 86,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,821 | -3,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114,194 |
| 短期貸付けによる支出 | -40,200 | -3,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,949 | 24,644 |
| その他 | -40,589 | 20,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,077,100 | -3,182,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,344,971 | 18,135,556 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,125,382 | -17,994,287 |
| 長期借入れによる収入 | 2,743,959 | 3,439,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,555,615 | -2,227,285 |
| 社債の償還による支出 | － | -211,729 |
| リース債務の返済による支出 | -45,246 | -112,209 |
| 配当金の支払額 | -207,798 | -208,310 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86,795 | -25,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,091 | 795,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97,321 | -80,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,676 | -321,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,991,240 | 4,670,136 |
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