GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -582,264 | -1,427,743 |
| 減価償却費 | 2,599,441 | 2,343,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,791 | -13,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,302 | -80,781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97,082 | 176,966 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -38,872 | 85,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -300,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,202 | -17,543 |
| 支払利息 | 399,671 | 303,219 |
| 為替差損益（△は益） | 183,848 | 69,662 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -157,239 | 227,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,005 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -28,647 | 38,640 |
| 減損損失 | 112,802 | 10,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100,340 | 26,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,313,798 | 890,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,443 | 224,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -577,989 | -1,274,641 |
| その他 | -17,367 | 584,397 |
| 小計 | 2,689,410 | 2,166,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,112 | 87,645 |
| 利息の支払額 | -404,140 | -325,302 |
| 法人税等の支払額 | -261,159 | -88,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,146,222 | 1,839,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,026,160 | -942,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 977,000 | 815,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,194 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,371,968 | -1,758,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,692 | 30,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,524 | -38,049 |
| 短期貸付けによる支出 | -3,820 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24,644 | 6,429 |
| その他 | 20,151 | -89,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,182,789 | -1,976,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,135,556 | 15,887,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,994,287 | -15,532,772 |
| 長期借入れによる収入 | 3,439,628 | 1,220,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,227,285 | -2,040,952 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,105,259 |
| 社債の償還による支出 | -211,729 | -1,249,997 |
| リース債務の返済による支出 | -112,209 | -113,517 |
| 配当金の支払額 | -208,310 | -104,638 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,663 | -25,782 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 18,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 795,698 | 165,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80,235 | -154,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,104 | -126,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,223,680 | 5,096,852 |
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