GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,427,743 | 993,379 |
| 減価償却費 | 2,343,361 | 2,445,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,404 | -53,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,781 | -83,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176,966 | 473,636 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 85,022 | -238,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,543 | -29,242 |
| 支払利息 | 303,219 | 257,810 |
| 為替差損益（△は益） | 69,662 | -167,349 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 227,220 | -294,320 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 38,640 | -14,377 |
| 減損損失 | 10,073 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,639 | -24,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 890,960 | 739,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 224,224 | -3,664,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,274,641 | 306,273 |
| その他 | 584,397 | -70,125 |
| 小計 | 2,166,275 | 576,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,645 | 29,627 |
| 利息の支払額 | -325,302 | -253,557 |
| 法人税等の支払額 | -88,969 | -370,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,839,647 | -17,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -942,684 | -1,037,773 |
| 定期預金の払戻による収入 | 815,000 | 1,053,431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,758,482 | -2,517,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,537 | 78,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,049 | -194,381 |
| 貸付けによる支出 | － | -63,294 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,429 | 34,578 |
| 補助金の受取額 | － | 872,690 |
| その他 | -89,307 | -49,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,976,555 | -1,815,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,887,700 | 30,338,594 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,532,772 | -27,444,440 |
| 長期借入れによる収入 | 1,220,800 | 1,420,481 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,040,952 | -2,469,609 |
| 社債の発行による収入 | 2,105,259 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,249,997 | -355,099 |
| リース債務の返済による支出 | -113,517 | -114,067 |
| 配当金の支払額 | -104,638 | -52,802 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,782 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 18,930 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,027 | 1,323,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154,947 | 115,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,827 | -395,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,292,447 | 5,897,437 |
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